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RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK 2016
Im Vorjahr waren folgende Termingeschäfte
(Bankbuch)
noch nicht abgewickelt:
In TEUR
Restlaufzeit Nominalwerte
Marktwerte
bis 1 Jahr
> 1 Jahr bis
5 Jahre
über 5
Jahre
Gesamt
Positiv
Negativ
Zinssatzbezogene Termingeschäfte
OTC-Produkte
Zinsswaps
611.011
1.897.581
3.205.725
5.714.317
386.771
-176.248
Zinsoptionen – Käufe
65.000
93.000
25.397
183.397
10.645
0
Zinsoptionen – Verkäufe
65.988
28.960
39.107
134.055
0
-838
Gesamt
741.999
2.019.541
3.270.229
6.031.769
397.416
-177.086
Fremdwährungsbezogene
Termingeschäfte
OTC-Produkte
Devisenkassa/-termingeschäfte
568
0
0
568
19
0
Zins-Währungs-/Währungsswaps
31.469
249.118
0
280.587
29
-30.898
Gesamt
32.037
249.118
0
281.155
48
-30.898
GESAMT
774.036
2.268.659
3.270.229
6.312.924
397.464
-207.984