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RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK 2016
Im Vorjahr waren folgende Termingeschäfte
(Handelsbuch)
noch nicht abgewickelt:
In TEUR
Restlaufzeit Nominalwerte
Marktwerte
bis 1 Jahr
> 1 Jahr bis
5 Jahre
über 5
Jahre
Gesamt
Positiv
Negativ
Zinssatzbezogene Termingeschäfte
OTC-Produkte
Zinsswaps
532.822
1.701.967
2.404.618
4.639.407
170.223
-172.126
Zinsoptionen – Käufe
93.572
293.125
121.547
508.244
3.961
0
Zinsoptionen – Verkäufe
130.195
220.159
146.618
496.972
0
-2.990
Gesamt
756.589
2.215.251
2.672.783
5.644.623
174.184
-175.116
Fremdwährungsbezogene
Termingeschäfte
OTC-Produkte
Devisenkassa/-termingeschäfte
29.900
0
0
29.900
235
-500
Zins-Währungs-/Währungsswaps
510.994
4.100
25.965
541.059
12.580
-11.405
Devisenoptionen – Käufe
4.593
1.148
0
5.741
57
0
Devisenoptionen – Verkäufe
4.593
1.148
0
5.741
0
-57
Gesamt
550.080
6.396
25.965
582.441
12.872
-11.962
GESAMT
1.306.669
2.221.647
2.698.748
6.227.064
187.056
-187.078