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RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK 2014
Zum Bilanzstichtag waren folgende Termingeschäfte
(Handelsbuch)
noch nicht abgewickelt:
In TEUR
Restlaufzeit Nominalwerte
Marktwerte
bis 1 Jahr
> 1 Jahr
bis 5 Jahre
über 5
Jahre
Gesamt
Positiv
Negativ
Zinssatzbezogene Termingeschäfte
OTC-Produkte
Zinsswaps
424.940
2.034.092
2.522.401
4.981.433
214.305
-219.552
Zinsoptionen - Käufe
20.350
284.747
211.105
516.202
4.364
0
Zinsoptionen - Verkäufe
34.214
251.155
238.651
524.020
0
-4.198
Börsengehandelte Produkte
Futures
0
0
0
0
0
0
Gesamt
479.504
2.569.994
2.972.157
6.021.655
218.669
-223.750
Fremdwährungsbezogene
Termingeschäfte
OTC-Produkte
Devisenkassa/-termingeschäfte
25.772
20
0
25.792
435
-441
Zins-Währungs-/Währungsswaps
407.631
62.016
30.065
499.712
12.078
-15.566
Gesamt
433.403
62.036
30.065
525.504
12.513
-16.007
GESAMT
912.907
2.632.030
3.002.222
6.547.159
231.182
-239.757