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RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK 2014
Zum Bilanzstichtag waren folgende Termingeschäfte
(Bankbuch)
noch nicht abgewickelt:
In TEUR
Restlaufzeit Nominalwerte
Marktwerte
bis 1 Jahr
> 1 Jahr
bis 5 Jahre
über 5
Jahre
Gesamt
Positiv
Negativ
Zinssatzbezogene Termingeschäfte
OTC-Produkte
Zinsswaps
341.194
1.534.131
3.152.484
5.027.809
455.846
-215.765
Zinsoptionen - Käufe
35.489
110.000
54.331
199.820
13.661
0
Zinsoptionen - Verkäufe
0
89.920
25.391
115.311
0
-588
Gesamt
376.683
1.734.051
3.232.206
5.342.940
469.507
-216.353
Fremdwährungsbezogene
Termingeschäfte
OTC-Produkte
Devisenkassa/-termingeschäfte
3.795
0
0
3.795
100
-99
Zins-Währungs-/Währungsswaps
12.141
268.041
0
280.182
0
-4.734
Gesamt
15.936
268.041
0
283.977
100
-4.833
Sonstige Termingeschäfte
OTC-Produkte
Kreditderivate
16.473
0
0
16.473
4
0
Gesamt
16.473
0
0
16.473
4
0
GESAMT
409.092
2.002.092
3.232.206
5.643.390
469.611
-221.186