99 / 120
099
RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK 2014
GESCHÄFTSBERICHT 2014
Im Vorjahr waren folgende Termingeschäfte
(Handelsbuch)
noch nicht abgewickelt:
In TEUR
Restlaufzeit Nominalwerte
Marktwerte
bis 1 Jahr
> 1 Jahr
bis 5 Jahre
über 5
Jahre
Gesamt
Positiv
Negativ
Zinssatzbezogene Termingeschäfte
OTC-Produkte
Zinsswaps
732.444
1.987.288
2.795.707
5.515.439
129.126
-127.409
Zinsoptionen - Käufe
28.626
258.436
268.491
555.553
6.753
0
Zinsoptionen - Verkäufe
21.209
237.504
297.514
556.227
0
-7.867
Börsengehandelte Produkte
Futures
33.075
0
0
33.075
0
0
Gesamt
815.354
2.483.228
3.361.712
6.660.294
135.879
-135.276
Fremdwährungsbezogene
Termingeschäfte
OTC-Produkte
Devisenkassa/-termingeschäfte
18.922
94
0
19.016
235
-164
Zins-Währungs-/Währungsswaps
336.994
62.016
30.065
429.075
9.890
-7.524
Gesamt
355.916
62.110
30.065
448.091
10.125
-7.688
GESAMT
1.171.270
2.545.338
3.391.777
7.108.385
146.004
-142.964