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RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK 2014
GESCHÄFTSBERICHT 2014
Im Vorjahr waren folgende Termingeschäfte
(Bankbuch)
noch nicht abgewickelt:
In TEUR
Restlaufzeit Nominalwerte
Marktwerte
bis 1 Jahr
> 1 Jahr
bis 5 Jahre
über 5
Jahre
Gesamt
Positiv
Negativ
Zinssatzbezogene Termingeschäfte
OTC-Produkte
Zinsswaps
1.086.432
1.292.037
3.157.707
5.536.176
177.967
-128.502
Zinsoptionen - Käufe
0
100.376
99.429
199.805
13.173
0
Zinsoptionen - Verkäufe
0
75.234
35.688
110.922
0
-914
Gesamt
1.086.432
1.467.647
3.292.824
5.846.903
191.140
-129.416
Fremdwährungsbezogene
Termingeschäfte
OTC-Produkte
Devisenkassa/-termingeschäfte
8.501
0
0
8.501
112
-123
Zins-Währungs-/Währungsswaps
60.000
155.597
124.585
340.182
3.893
-6.416
Gesamt
68.501
155.597
124.585
348.683
4.005
-6.539
Sonstige Termingeschäfte
OTC-Produkte
Kreditderivate
0
14.502
0
14.502
12
-1
Gesamt
0
14.502
0
14.502
12
-1
GESAMT
1.154.933
1.637.746
3.417.409
6.210.088
195.157
-135.956