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RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK 2017
Die zum Stichtag 31.12.2017 bilanzierten derivativen Finanzinstrumente sind in den nachstehenden Bilanzpositionen mit folgenden Buch-
werten ausgewiesen (§ 238 Abs. 1 Z. 1 UGB):
In TEUR
Forderungen
Kredit-
institute
Forderungen
Kunden Sonstige Aktiva
2017
2017
2017
Buchwerte von Derivaten des Handelsbuchs
Zinssatzbezogene Verträge
8.541
3.145
105.356
Wechselkursbezogene Verträge
377
0
38.613
Buchwerte von Derivaten des Bankbuchs
Zinssatzbezogene Verträge
41.513
6.203
21.504
Wechselkursbezogene Verträge
176
0
49
In TEUR
Verbindlich-
keiten Kredit-
institute
Verbindlich-
keiten
Kunden
Sonstige
Passiva
Rück-
stellungen
2017
2017
2017
2017
Buchwerte von Derivaten des Handelsbuchs
Zinssatzbezogene Verträge
14.608
903
100.821
0
Wechselkursbezogene Verträge
372
0
8.676
0
Buchwerte von Derivaten des Bankbuchs
Zinssatzbezogene Verträge
23.979
249
32.888
491
Wechselkursbezogene Verträge
69
0
3.345
19
In den Rückstellungen ist die Rückstellung für das Credit Value Adjustment in Höhe von 186 TEUR (Vorjahr:453 TEUR) enthalten.