Geschäftsbericht 2018

087 RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK 2018 GESCHÄFTSBERICHT 2018 Im Vorjahr waren folgende Termingeschäfte (Handelsbuch) noch nicht abgewickelt: In TEUR Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt Positiv Negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 186.511 1.378.251 1.997.724 3.562.486 112.957 -113.386 Zinsoptionen – Käufe 75.000 249.043 99.375 423.418 3.236 0 Zinsoptionen – Verkäufe 38.295 222.771 129.522 390.588 2 -2.101 Gesamt 299.806 1.850.065 2.226.621 4.376.492 116.195 -115.487 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 17.501 0 0 17.501 86 -213 Zins-Währungs-/Währungsswaps 472.923 4.100 25.965 502.988 38.348 -8.279 Devisenoptionen – Käufe 3.073 0 0 3.073 41 0 Devisenoptionen – Verkäufe 3.075 0 0 3.075 0 -39 Gesamt 496.572 4.100 25.965 526.637 38.475 -8.531 GESAMT 796.378 1.854.165 2.252.586 4.903.129 154.670 -124.018