Geschäftsbericht 2018

086 RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK 2018 Zum Bilanzstichtag waren folgende Termingeschäfte (Handelsbuch) noch nicht abgewickelt: In TEUR Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt Positiv Negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 482.156 1.134.092 2.008.409 3.624.657 98.701 -98.884 Zinsoptionen – Käufe 59.267 234.253 103.300 396.820 3.484 0 Zinsoptionen – Verkäufe 97.190 163.691 120.461 381.342 9 -1.823 Börsengehandelte Produkte Futures 120.000 0 0 120.000 0 0 Gesamt 758.613 1.532.036 2.232.170 4.522.819 102.194 -100.707 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 23.190 0 0 23.190 205 -112 Zins-Währungs-/Währungsswaps 367.438 4.100 25.965 397.503 8.813 -17.740 Devisenoptionen – Käufe 778 0 0 778 17 0 Devisenoptionen – Verkäufe 778 0 0 778 0 -13 Gesamt 392.184 4.100 25.965 422.249 9.035 -17.865 GESAMT 1.150.797 1.536.136 2.258.135 4.945.068 111.229 -118.572