Geschäftsbericht 2018

085 RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK 2018 GESCHÄFTSBERICHT 2018 Im Vorjahr waren folgende Termingeschäfte (Bankbuch) noch nicht abgewickelt: In TEUR Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt Positiv Negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 399.915 2.258.187 4.517.041 7.175.143 367.394 -161.952 Zinsoptionen – Käufe 0 98.139 16.226 114.365 5.312 0 Zinsoptionen – Verkäufe 0 20.139 16.226 36.365 0 -390 Börsengehandelte Produkte Zinsfutures 10.520 0 0 10.520 0 0 Gesamt 410.435 2.376.465 4.549.493 7.336.393 372.706 -162.342 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 57.494 0 0 57.494 484 -401 Zins-Währungs-/Währungsswaps 24.485 124.585 0 149.070 259 -4 Gesamt 81.979 124.585 0 206.564 743 -405 GESAMT 492.414 2.501.050 4.549.493 7.542.957 373.449 -162.747