Geschäftsbericht 2018

084 RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK 2018 Die in den nachfolgenden Tabellen dargestellten Marktwerte von Derivaten des Bankbuchs und Handelsbuchs (inkl. Vorjahre) sind nach Berücksichtigung des Kontrahentenrisikos: Zum Bilanzstichtag waren folgende Termingeschäfte (Bankbuch) noch nicht abgewickelt: In TEUR Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt Positiv Negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 554.480 3.342.547 4.992.105 8.889.132 392.646 -174.112 Zinsoptionen – Käufe 45.000 53.145 14.226 112.371 2.824 0 Zinsoptionen – Verkäufe 15.000 5.145 14.226 34.371 0 -250 Börsengehandelte Produkte Zinsfutures 0 0 0 0 0 0 Gesamt 614.480 3.400.837 5.020.557 9.035.874 395.470 -174.362 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 39.700 0 0 39.700 348 -295 Zins-Währungs-/Währungsswaps 149.915 0 0 149.915 130 -8.396 Gesamt 189.615 0 0 189.615 478 -8.691 GESAMT 804.095 3.400.837 5.020.557 9.225.489 395.948 -183.053